[수시공시] 자기계산연계투자
안녕하세요, 고객님 어니스트펀드 입니다.
2022년 5월말 기준 어니스트펀드의 자기계산연계투자 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<1. 자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황>
* 2021년 확정 재무제표 기준 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율 : 2.50%
<2-1. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이전, 2022년 5월말 기준>
<2-2. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이후, 2022년 5월말 기준>
감사합니다.
2022년 5월말 기준 어니스트펀드의 자기계산연계투자 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<1. 자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황>
(단위: 원)
| 구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자금액 | 누적자기계산 연계투자금액 | 자기계산 연계투자금액 | 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율* | 평균금리 | 연체율 |
| 부동산PF | 3,373,460,000 | 3,373,460,000 | 474,000,000 | 474,000,000 | 2.50% | 15.22% | 0.00% |
| 부동산담보 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | - | - | - | - | - | - | - |
| 어음・ 매출채권 담보 | - | - | - | - | - | - | - |
| 개인신용 | - | - | - | - | - | - | - |
| 법인신용 | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 3,373,460,000 | 3,373,460,000 | 474,000,000 | 474,000,000 | 2.50% | 15.22% | 0.00% |
<2-1. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이전, 2022년 5월말 기준>
(단위: 원)
| 구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자잔액 | 평균금리 | 연체율 |
| 부동산PF | 488,301,770,000 | 19,023,679,499 | 13.54% | 0.27% |
| 부동산담보 | 263,447,000,000 | 3,515,703,794 | 11.71% | 45.05% |
| 기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | 1,660,000,000 | 381,643,381 | 11.00% | 100.00% |
| 어음・ 매출채권 담보 | 270,053,180,000 | - | 0.00% | 0.00% |
| 개인신용 | 51,099,500,000 | - | 0.00% | 0.00% |
| 법인신용 | 18,571,000,000 | 225,788,020 | 12.00% | 100.00% |
| 합계 | 1,093,132,450,000 | 23,146,814,694 | 13.21% | 9.69% |
<2-2. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이후, 2022년 5월말 기준>
(단위: 원)
| 구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자잔액 | 평균금리 | 연체율 |
| 부동산PF | 34,882,170,000 | 23,821,460,561 | 14.06% | 0.00% |
| 부동산담보 | 20,985,100,000 | 19,355,210,000 | 11.28% | 0.00% |
| 기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 어음・ 매출채권 담보 | 51,740,000,000 | 7,540,000,000 | 6.21% | 0.00% |
| 개인신용 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 법인신용 | 14,500,000,000 | 4,500,000,000 | 7.00% | 0.00% |
| 합계 | 122,107,270,000 | 55,216,670,561 | 11.44% | 0.00% |
감사합니다.