공지사항

어니스트펀드의 새로운 소식을 알려드립니다

[수시공시] 자기계산연계투자

안녕하세요, 고객님 어니스트펀드 입니다.

2022년 9월말 기준 어니스트펀드의 자기계산연계투자 내역을 다음과 같이 공시합니다.

<1. 자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (단위: 원)
구분누적연계투자금액연계투자금액누적자기계산
연계투자금액
자기계산
연계투자금액
자기자본대비
자기계산연계투자
금액비율*
평균금리
연체율
부동산PF3,373,460,000  
3,373,460,000  
474,000,000  
 474,000,000  
2.50%
15.22%
0.00%
부동산담보-    -   
-   
-   
-   
-   
-   
기타담보
(어음・매출채권 담보 제외)
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
어음 매출채권 담보-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
개인신용-   
      -   -   
-   
-   
-   
-   
법인신용-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
합계3,373,460,000   
3,373,460,000  
474,000,000  
474,000,000  
2.50%
15.22%
0.00%
* 2021년 확정 재무제표 기준 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율 : 2.50%


<2-1. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이전, 2022년 9월말 기준>
                                                                                                                                                                                                                                                                                        (단위: 원)
구분누적연계투자금액연계투자잔액평균금리연체율
부동산PF
488,301,770,000  
17,657,099,499  13.57%41.78%
부동산담보
263,447,000,000  
1,220,000,000  14.77%100.00%
기타담보
(어음・매출채권 담보 제외)
1,660,000,000  
363,038,111  
11.00%100.00%
어음 매출채권 담보
270,053,180,000  
-  0.00%0.00%
개인신용
51,099,500,000  
-  0.00% 0.00%
법인신용
18,571,000,000  
225,788,020  12.00%100.00%
합계
1,093,132,450,000  
19,465,925,630  13.58%47.19%

<2-2. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이후, 2022년 9월말 기준>
                                                                                                                                                                                                                                                                                        (단위: 원)
구분누적연계투자금액연계투자잔액평균금리연체율
부동산PF
42,818,230,000  
22,066,850,561  14.48% 2.92%
부동산담보
39,562,100,000  
31,264,500,000  11.85%0.00%
기타담보
(어음・매출채권 담보 제외)
- 
 0.00%0.00%
어음 매출채권 담보
69,790,000,000  
5,250,000,000  
6.28%0.00%
개인신용
10,929,000,000  
10,740,500,000  10.66%  0.00% 
법인신용
21,500,000,000  
6,000,000,000  7.00%0.00%
합계
184,599,330,,000  
75,321,850,561  
11.80%0.86%

감사합니다.